現金收支簿Excel

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2023年7月15日 — 支出收入現金流正負方向特別說明 · 基本介紹 · 設定：財務名稱、初始金額設定 · 設定：語錄廣播 · 設定：記帳本基本資訊與複製舊資料 · 清單：浮動支出與副分類 ...

C01, 收入傳票, C41, 損益表, D01, 收支決算表. A02, 許可業務彙整一覽表, B02, 市場調查表, C02, 支出傳票, C42, 損益表-1, D02, 現金出納表. A03, 行號設立登記表格, B03 ...

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2021年8月19日 — 首先，第一個工作表「收支彙總」是樞紐分析表，會自動帶入第二個工作表「流水帳」的資料，讓你輕輕鬆鬆就能了解每月/每年各個類別的收支金額。

-1933, -1813, 3532, -3593, -4243, 1147, -1983, -1943, 3942, -958, -7769, -647. 9, 總現金流, -2714, 1076, -857, -2670, 862, -2731, -6974, -5827, -7810, -9753, - ...

(附表一). 3, 零用金收支備查簿. 4, 98年4月1日至98年4月30日, 【範例】. 5, 日期, 科目名稱, 摘 要, 收入金額, 支出金額, 結存金額, 備註. 6. 7, 98.04.01, 零用金, 零用 ...

零用金是由於公司很多零星費用需要現金支出，通常由財務部設置使用，各部門依照零用金管理辦法報銷，在此以內部控制及記帳需求，提供Excel表單範本。